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2018基金从业答疑:市场风险管理的主要措施

 【摘要】环球网校编辑为考生发布“2018基金从业答疑:市场风险管理的主要措施”的新闻,为考生发布基金从业资格考试的相关考试问题答疑,希望大家认真学习,积极备考,请持续关注环球网校基金从业资格考试频道,预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:

市场风险:基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等因素对证券价格造成的影响。

市场风险管理的主要措施:

①密切关注宏观经济指标和趋势,提出应对策略。

②密切关注行业和个股的基本面变化,分散非系统性风险。

③关注投资组合的风险调整后收益。

④加强对场外交易的监控。

⑤加强对重大投资的监测。

⑥运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。

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